海南省湖北商会财务报告

（2024年4月1日—2025年3月22日）

2024年3月换届至今，商会财务管理严格执行年初会长会议制定的预算安排和总体要求，在确保商会正常运行、党建工作和活动及会员走访的基础上，商会财务收支在年初有预算及支出从紧的前提下有所结余，实现了年初确定的财务预期目标。

一、财务报告期间

本次财务报告涵盖的时间范围为2024年4月1日至 2025年3月22日

二、财务收入情况

本报告期内，总收入为1,030,615.84元。其中：会费收入898,000.00元（含建设专业工作委员会会费收入 28,000.00元；青年创业工作委员会会费收入15,000.00元；教育分会会费收入13,000.00元）；党总支接受捐赠收入63,382.00元；省非公综合党委拨付收入15,740.00元；利息收入53,493.84元（含2年定期存款利息收入52,333.21 元）。

三、财务支出情况

本报告期内，总支出为1,083,628.41 元。支出分为预算内支出和预算外支出两部分。

（一）预算内支出情况

该项支出总额为627,955.47元。其中：办公及通讯费支出  18,677.37元；房租24,000.00元；物业水电费9,109.61元；员工工资及福利254,083.94元；员工社保39,048.51元；员工公积金20,724.00元；差旅费26,665.41元；接待费22,874.20元；会务费81,564.65元；专业工作委员会及办事处活动费用43,956.00元（建设专业工作委员会4,882.00元；农业专业委员会11,497.00元；高尔夫球队27,577.00元）；主题活动费用61,330.62元（端午节51,330.62元；中秋节10,000.00 元）；办公设备购置及维护费17,569.16元；商会党支部党建活动费8,352.00元。

（二）预算外支出情况

该项支出总额为455,672.94元。其中：商会办公室装修费用391,100.20元；台风摩羯捐赠支出20,000.00元；商会党总支费用44,572.74元。

四、收支结余情况

（一）预算内支出结余情况

根据2024年4月25日《海南省湖北商会2024年财务预算方案（审议稿）》，本报告期内支出预算金额为750,000.00元，实际支出金额为627,955.47元，预算结余122,044.53元。

（二）银行存款结余情况

截至2025年3月22日，商会银行存款总金额为 1,955,682.47元。其中活期存款金额为377,099.26元，定期存款金额为1,578,583.21元（含三年利息收入金额78,583.21元）。上述存款中含部分专业工作委员会和党务专项结余。本报告期内，由于办公室装修等预算外支出，致使银行存款余额较上年度有所减少。

五、总结

本报告期内，商会财务状况总体良好，收入稳步增长，支出合理控制，现金流状况健康。商会将继续秉持服务会员、服务社会的宗旨，优化财务管理，提升运营效率，为商会的可持续发展奠定坚实的财务基础。感谢各位会员对商会财务工作的支持和关注。

海南省湖北商会         

2025年3月23日