海南省湖北商会2025年度财务报告

（2025年4月1日—2026年3月22日）

2025年以来，商会财务管理严格执行年初会长会议制定的预算安排和总体要求，在确保商会正常运行、党建工作常态化开展、各类会务活动有序推进及会员深度走访服务的基础上，商会财务收支在年初有预算及支出从紧、提质增效的前提下保持收支平衡且略有结余，圆满实现了年初确定的财务预期目标，为商会持续健康发展筑牢了财务根基。

一、财务报告期间

本次财务报告涵盖的时间范围为2025年4月1日至2026年3月22日。

二、财务收入情况

本报告期内，总收入为932,558.83元。其中：会费收入900,000.00元；海南省非公有制经济组织综合党委拨付党建工作经费8,740.00元；政府补助收入—企业稳岗补贴493.25元；利息收入23,225.58元（含定期存款利息收入22,889.46元）；收回其他应收款—桶装水押金100.00元。

三、财务支出情况

本报告期内，总支出为662,258.32元。其中：办公及通讯费支出19,353.40元；房租24,000.00元；物业水电费9,376.52元；员工工资及福利费313,695.60元；员工社保58,727.60元；员工公积金24,492.00元；差旅费29,676.45元；接待费32,351.00元；会务费90,812.73元；专业工作委员会及办事处活动费用4,600.00元（青年创业专业工作委员会1,400.00元；妇女工作委员会3,200.00元）；主题活动费用20,000.00元（中秋节20,000.00元）；办公设备购置及维护费1,700.00元；商会党总支党建活动费18,633.85元；商会党支部党建活动费8,825.17元；其他支出6,014.00元（云楚汇年费3,600.00元；民政厅年检审计费用2,000.00元；网银年费及转账手续费414.00元）。

四、结余情况

（一）收支结余情况

根据2025年4月22日《海南省湖北商会2025年度财务预算方案》，本报告期内收入预算金额为889,000.00元，实际收入金额为932,558.83元，支出预算金额为848,320.00元，实际支出金额为662,258.32元，预算结余金额为40,680.00元，实际结余金额为270,300.51元。

（二）银行存款结余情况

截至2026年3月22日，商会银行存款总金额为2,174,952.34元。其中活期存款金额为573,479.67元，定期存款金额为1,601,472.67元（含四年利息收入101,472.67元）。上述存款中含部分专业工作委员会和党务专项结余。本报告期内，秘书处通过多方筹措赞助经费，有效压缩开支，银行存款余额较上年度有所增加。

五、总结

本报告期内，商会财务状况总体平稳规范，收入结构合理，支出管控严格，资金运行安全有序。商会将继续秉持服务会员、服务社会的办会宗旨，持续强化财务管理，严控支出、提质增效，为商会高质量发展与各项工作顺利开展奠定坚实的财务保障。感谢各位会员对商会财务工作的关心、支持与监督。

海南省湖北商会

2026年3月23日